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10月18矿商垄断导致的矿价大幅上涨不断挑战着国内钢铁行业的承受底线云间涛水商

北京云间涛水商贸有限公司    更新日期:2013-10-18 15:22:17    点击:1207
 继煤炭、国债期货之后www.zgnmb.com ,国内又一重量级的期货新品种——铁矿石期货于18日正式挂牌上市。作为发现价格及规避价格波动的市场工具,铁矿石期货上市寄托了业界对国内企业能获得一定话语权的“渴望”。期货品种的上市是否就能让国内钢企摆脱困境?

    铁矿石价格十年最高涨5倍

    不仅仅是钢企,过去十年铁矿石几乎逐渐成了全民关注的大宗原材料商品。矿商垄断导致的矿价大幅上涨不断挑战着国内钢铁行业的承受底线。

    国内钢企从2003年开始加入价格谈判,然而统计数据显示,十年间,矿价大幅上涨、钢价依然低位徘徊,国内钢企备受“煎熬”。

    “2003年,铁矿石的价格在每吨30美元附近波动,目前的价格则涨至每吨130美元附近,期间最高一度高达近每吨200美元,最高上涨超过5倍,而2003年同期的螺纹钢价格约每吨3000元左右,到目前这一价格也仅为3500元左右。”业内人士指出。

    铁矿石疯涨的结果是钢厂和矿商愈加不对称的利润表。以今年上半年为例,宝钢股份归属于母公司的净利润为37亿元,同比下降了615%,而三大矿商之一的力拓上半年剔除非经常性项目的基本利润则下降18%,为3891亿美元。

    “虽然大宗商品'超级周期’的结束使得矿业公司也较为艰难,但相对于产业链上的其他行业,矿业依然享有不错的利润。”分析人士指出,相当长时间里,铁矿石的定价权一直被国际矿商所垄断,国内市场被“牵着鼻子走”的状况一直未能得到改变。

    期货工具提供风险管理

    “铁矿石期货上市,对于国内企业而言,首先是有了价格风险管理的平台。”五矿期货副总经理陶阳表示,事实上,随着钢材期货运行逐渐成熟,越来越多的企业逐渐意识到大宗商品金融化的趋势难以阻挡,更多开始接触并运用这一工具管理风险。

    在国际市场上,目前超过90%的海运铁矿石按照普氏指数定价,该指数较大的波动性曾引来不少中国钢厂的质疑。为规避现货价格波动风险,新加坡交易所于2009年推出以TSI指数为结算依据的铁矿石掉期交易,目前交易活跃,其中30%-40%的客户来自中国大陆,可见国内市场避险需求之旺盛。

    “现在国内的铁矿石期货已成为圈内的热门话题,不少钢厂、贸易商都跃跃欲试,愿意用小资金先尝试一把。”曾参与TSI指数编制的业界人士韩逊说。

    中天钢铁集团副总裁周国全则表示,通过上海期货交易所的钢材期货这一工具,钢厂能够较好地控制钢价波动风险。铁矿石期货上市后,主要的原料成本也能够得到控制。

    中天钢铁是一家民营中型钢铁企业,每年铁矿石消费量约1600万吨,其中90%依靠进口。铁矿石价格波动剧烈,今年最高时接近160美元/吨,最低时约110美元/吨。首钢董事长王青海曾总结说,采购进口铁矿石变成了高风险游戏,许多企业就是因为没有'踩准点’而陷入亏损。

    “如果将钢材期货、铁矿石期货两种工具配合使用,钢厂就能锁定一个较为合理的利润空间,改变时不时陷入亏损的境地。”周国全指出。

    钢企矿石之困何解?

    作为期货工具,价格发现是一个主要的功能,市场普遍关注的是,期货市场广泛的投资者以及提供资产价格信息的能力,能否让国内企业在铁矿石的定价权上“发声”?

    “国内推出铁矿石期货后,钢铁企业会更加关注铁矿石的期货价格,发挥期货自身的价格发现功能,国内有了自己的矿石市场作为现货价格依据,会有益于大型钢企与矿山进行谈判。”分析人员认为。

    陶阳也表示,按照铜市场的经验,一旦国内企业对这一工具运用增多,影响力加大,国际市场必然会关注这一价格的变动,并推动国际厂商利用国内期货价格进行相关的结算等,并逐渐使其成为定价中心之一。

    “铁矿石期货的上市在争夺铁矿石定价话语权上迈出了关键的一步,不过在高度垄断的上游资源行业,国内企业获得话语权依然任重道远。”在众多业内人士看来,由于我国铁矿石进口依赖程度较高,加上期货市场仍未对外开放,定价权的争夺仍需努力。

    “一方面,定价权本身是一种包括了资源、价格、市场等方面的综合影响力,铁矿石期货上市后还需与相关领域的改革相配合,比如开放外资的参与,增加国内市场交易价格的全球代表性;而另一方面,资源的稀缺性也使得下游厂商要获得话语权需要付出更多的艰辛,企业在持有现货资源等方面仍需加码。”业内人士指出。www.zgnmb.com
编辑:云间涛水商贸
 
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